| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 975.00 | 106 912.00 | 29 063.00 | 135 975.00 |
AP Constructions | 592 687.00 | 573 986.00 | 18 702.00 | 592 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 294.00 | 98 699.00 | 51 594.00 | 150 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 289.00 | 611 798.00 | 105 491.00 | 717 289.00 |
BF Prêts | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 386.00 | 1 391 394.00 | 400 992.00 | 1 792 386.00 |
BT Marchandises | 3 042 490.00 | 766 546.00 | 2 275 944.00 | 3 042 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 639.00 | | 442 639.00 | 442 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 507.00 | 4 903.00 | 2 320 605.00 | 2 325 507.00 |
BZ Autres créances | 214 713.00 | | 214 713.00 | 214 713.00 |
CF Disponibilités | 155 760.00 | | 155 760.00 | 155 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 611.00 | | 346 611.00 | 346 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527 720.00 | 771 449.00 | 5 756 271.00 | 6 527 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 107.00 | 2 162 843.00 | 6 157 263.00 | 8 320 107.00 |
CU Autres participations | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 915 198.00 | | | 915 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 439.00 | | | 271 439.00 |
DK Provisions réglementées | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 050.00 | | | 1 361 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 494.00 | | | 136 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 640.00 | | | 1 051 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 548.00 | | | 367 548.00 |
EA Autres dettes | 3 101 067.00 | | | 3 101 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 214.00 | | | 4 736 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 263.00 | | | 6 157 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 656 750.00 | | | 4 656 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 494.00 | | | 136 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 877.00 | | 113 975.00 | 1 716 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 973.00 | | 196 142.00 | 20 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 973.00 | 17 493.00 | 1 792 386.00 | 20 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 493.00 | 1 460 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 980.00 | | 2 995.00 | 132 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 987.00 | | 104 776.00 | 1 372 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 911.00 | | 6 204.00 | 210 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 710.00 | 81 178.00 | 17 493.00 | 1 327 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 606.00 | 9 305.00 | | 97 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 103.00 | 71 872.00 | 17 493.00 | 1 230 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 890.00 | 2 863.00 | 5 340.00 | 11 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 174.00 | 60 000.00 | 213 174.00 | 213 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 633 510.00 | 133 036.00 | | 633 510.00 |
6T Sur comptes clients | 4 039.00 | 976.00 | 112.00 | 4 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 549.00 | 134 012.00 | 112.00 | 637 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 613.00 | 196 875.00 | 218 626.00 | 862 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 640.00 | 1 051 640.00 | | 1 051 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101 067.00 | 3 101 067.00 | | 3 101 067.00 |
UP Prêts | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 963.00 | 2 318 963.00 | | 2 318 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 611.00 | 346 611.00 | | 346 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 387.00 | 2 880 287.00 | 174 100.00 | 3 054 387.00 |
VW T.V.A. | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 214.00 | 4 656 750.00 | 79 464.00 | 4 736 214.00 |