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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 316.00 | 12 059.00 | 3 257.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 316.00 | 12 059.00 | 3 257.00 | 15 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 146.00 | | 725 146.00 | 725 146.00 |
BZ Autres créances | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CF Disponibilités | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 721.00 | | 842 721.00 | 842 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 037.00 | 12 059.00 | 845 978.00 | 858 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DH Report à nouveau | -91 353.00 | -53 603.00 | | -91 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 976.00 | -37 750.00 | | 56 976.00 |
DL TOTAL (I) | 97 280.00 | 40 304.00 | | 97 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 4 694.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 956.00 | 281 440.00 | | 189 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 727.00 | 218 882.00 | | 285 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 115.00 | 82 472.00 | | 91 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 798.00 | 687 488.00 | | 666 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 978.00 | 727 792.00 | | 845 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 798.00 | | | 666 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
FD Production vendue biens | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
FG Production vendue services | 1 150 347.00 | | 1 150 347.00 | 1 150 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 294.00 | | 1 240 294.00 | 1 240 294.00 |
FM Production stockée | | | -38 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 432.00 | 1 037 306.00 | | 1 213 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 456.00 | 1 075 056.00 | | 1 156 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 976.00 | -37 750.00 | | 56 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 870.00 | | 3 613.00 | 17 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 15 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 15 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 870.00 | | 3 613.00 | 17 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 036.00 | 1 190.00 | 6 167.00 | 17 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | 1 190.00 | 6 167.00 | 17 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 956.00 | 189 956.00 | | 189 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
UX Autres créances clients | 725 146.00 | 725 146.00 | | 725 146.00 |
VB T. V. A. | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 292.00 | 763 292.00 | | 763 292.00 |
VW T.V.A. | 120 765.00 | 120 765.00 | | 120 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 798.00 | 566 798.00 | | 566 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
ST Autres comptes | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
YT Sous‐traitance | 133 518.00 | | | 133 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 105.00 | | | 226 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 641.00 | | | 188 641.00 |