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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 477.00 | | 216 477.00 | 216 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 005.00 | 4 959.00 | 53 046.00 | 58 005.00 |
BZ Autres créances | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CF Disponibilités | 775 846.00 | | 775 846.00 | 775 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 034 851.00 | 4 959.00 | 1 029 892.00 | 1 034 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 853.00 | 4 959.00 | 1 247 894.00 | 1 252 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 947.00 | 307 948.00 | | 307 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 794.00 | 30 795.00 | | 30 794.00 |
DG Autres réserves | 9 700.00 | 123 296.00 | | 9 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 814.00 | 156 405.00 | | 184 814.00 |
DL TOTAL (I) | 533 257.00 | 618 443.00 | | 533 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 266.00 | 102 774.00 | | 357 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 815.00 | 235 808.00 | | 298 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 762.00 | 46 908.00 | | 47 762.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | 2 824.00 | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 637.00 | 388 313.00 | | 714 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 894.00 | 1 006 757.00 | | 1 247 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 637.00 | 388 313.00 | | 714 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 478.00 | | | 216 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 266.00 | 357 266.00 | | 357 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 816.00 | 298 816.00 | | 298 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 58 006.00 | 52 055.00 | 5 951.00 | 58 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 529.00 | 133 054.00 | 7 475.00 | 140 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 637.00 | 714 637.00 | | 714 637.00 |