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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 487.00 | 21 254.00 | 569 233.00 | 590 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 193.00 | 218 756.00 | 436.00 | 219 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 883.00 | 139 127.00 | 34 756.00 | 173 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 485.00 | 379 137.00 | 613 347.00 | 992 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 1 794 514.00 | | 1 794 514.00 | 1 794 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 768.00 | | 1 842 768.00 | 1 842 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 252.00 | 379 137.00 | 2 456 115.00 | 2 835 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 459.00 | | | 579 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
DG Autres réserves | 915 936.00 | | | 915 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 276.00 | | | 209 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 616.00 | | | 1 762 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 307.00 | | | 205 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 477.00 | | | 389 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 499.00 | | | 693 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 115.00 | | | 2 456 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 992 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 357 884.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 357 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 910.00 | 263 910.00 | | 263 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 607 284.00 | 10 607 284.00 | | 10 607 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UX Autres créances clients | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 115.00 | 19 868.00 | 17 247.00 | 37 115.00 |
VI Groupe et associés | 205 307.00 | 205 307.00 | | 205 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VW T.V.A. | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 165.00 | 11 257 918.00 | 17 247.00 | 11 275 165.00 |