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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AP Constructions | 1 133 169.00 | 945 327.00 | 187 842.00 | 1 133 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 253.00 | 475 672.00 | 28 580.00 | 504 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 498.00 | 821 481.00 | 76 017.00 | 897 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 666.00 | 2 265 492.00 | 489 174.00 | 2 754 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
BN En cours de production de biens | 209 802.00 | | 209 802.00 | 209 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 680.00 | 9 463.00 | 292 217.00 | 301 680.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CF Disponibilités | 1 772 288.00 | | 1 772 288.00 | 1 772 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 966.00 | 9 463.00 | 2 375 503.00 | 2 384 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 632.00 | 2 274 955.00 | 2 864 677.00 | 5 139 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 760 445.00 | | | 760 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 774.00 | | | 367 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 218.00 | | | 1 696 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 284.00 | | | 238 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 174.00 | | | 330 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 458.00 | | | 1 168 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 677.00 | | | 2 864 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 458.00 | | | 1 168 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
FG Production vendue services | 3 177 059.00 | | 3 177 059.00 | 3 177 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 088.00 | | 3 183 088.00 | 3 183 088.00 |
FM Production stockée | | | -223 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 978.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 378.00 | | | 2 979 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 604.00 | | | 2 611 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 774.00 | | | 367 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 409.00 | | 47 239.00 | 2 759 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 396.00 | 7 586.00 | 2 754 666.00 | 44 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 396.00 | 7 586.00 | 2 685 919.00 | 44 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 662.00 | | 47 239.00 | 2 690 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 100.00 | 120 978.00 | 7 586.00 | 2 152 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 088.00 | 120 978.00 | 7 586.00 | 2 129 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 284.00 | 238 284.00 | | 238 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
UX Autres créances clients | 290 507.00 | 290 507.00 | | 290 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VB T. V. A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 060.00 | 332 060.00 | | 332 060.00 |
VW T.V.A. | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 458.00 | 1 168 458.00 | | 1 168 458.00 |