| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AP Constructions | 103 741.00 | 93 524.00 | 10 217.00 | 103 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 097.00 | 74 318.00 | 12 779.00 | 87 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 989.00 | 71 876.00 | 31 114.00 | 102 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 597.00 | 246 112.00 | 61 485.00 | 307 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 833.00 | | 475 833.00 | 475 833.00 |
BZ Autres créances | 135 909.00 | | 135 909.00 | 135 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
CF Disponibilités | 560 976.00 | | 560 976.00 | 560 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 465.00 | | 1 333 465.00 | 1 333 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 062.00 | 246 112.00 | 1 394 949.00 | 1 641 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
CU Autres participations | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 173.00 | 24 635.00 | | 32 173.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 341.00 | 17 108.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 239.00 | 150 771.00 | | 148 239.00 |
DL TOTAL (I) | 780 754.00 | 792 515.00 | | 780 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 733.00 | 300 434.00 | | 261 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 527.00 | 135 611.00 | | 117 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 961.00 | 106 756.00 | | 117 961.00 |
EA Autres dettes | 78 432.00 | 39 624.00 | | 78 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 195.00 | 595 731.00 | | 614 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 949.00 | 1 388 246.00 | | 1 394 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 031.00 | 582 425.00 | | 413 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 434.00 | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 598.00 | | 2 123 598.00 | 2 123 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 598.00 | | 2 123 598.00 | 2 123 598.00 |
FM Production stockée | | | -26 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 520.00 | 54 814.00 | | 62 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 11 833.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 11 833.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 6 052.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | 5 782.00 | | 4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 998.00 | 56 512.00 | | 51 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 308.00 | 2 181 677.00 | | 2 180 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 069.00 | 2 030 906.00 | | 2 032 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 239.00 | 150 771.00 | | 148 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 945.00 | 53 893.00 | | 60 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 586.00 | | 14 457.00 | 296 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 446.00 | 307 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 259.00 | 6 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 293 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | 3 259.00 | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 292.00 | | 10 723.00 | 283 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 899.00 | | 475.00 | 6 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 508.00 | 15 791.00 | 187.00 | 230 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 113.00 | 15 791.00 | 187.00 | 224 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 527.00 | 117 527.00 | | 117 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 475 833.00 | 475 833.00 | | 475 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VC Groupe et associés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 761.00 | 59 597.00 | 201 164.00 | 260 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 817.00 | 616 817.00 | | 616 817.00 |
VW T.V.A. | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 195.00 | 413 031.00 | 201 164.00 | 614 195.00 |