| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AH Fonds commercial | 137 920.00 | | 137 920.00 | 137 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 976.00 | 418 317.00 | 46 659.00 | 464 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 385.00 | 428 073.00 | 227 312.00 | 655 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 284.00 | 39 817.00 | 532 467.00 | 572 284.00 |
BZ Autres créances | 762 982.00 | | 762 982.00 | 762 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 534 810.00 | | 1 534 810.00 | 1 534 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 566.00 | 39 817.00 | 2 879 749.00 | 2 919 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 951.00 | 467 890.00 | 3 107 061.00 | 3 574 951.00 |
CU Autres participations | 7 429.00 | 3 714.00 | 3 715.00 | 7 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 544.00 | 250 452.00 | | 214 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 748.00 | 152 748.00 | | 152 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 455.00 | 11 705.00 | | 21 455.00 |
DG Autres réserves | 576 325.00 | 596 234.00 | | 576 325.00 |
DH Report à nouveau | 93 713.00 | 178 684.00 | | 93 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 315.00 | 26 579.00 | | 69 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 099.00 | 1 216 402.00 | | 1 128 099.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 937.00 | 755 599.00 | | 720 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 818.00 | 291 680.00 | | 494 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 796.00 | 455 376.00 | | 528 796.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 556.00 | 384 310.00 | | 231 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 462.00 | 1 886 965.00 | | 1 977 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 061.00 | 3 103 367.00 | | 3 107 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 381.00 | 720 845.00 | | 598 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 2 213.00 | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 895.00 | | 55 969.00 | 676 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 006.00 | 46 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 479.00 | 655 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 473.00 | 464 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 962.00 | | | 143 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 668.00 | | 15 781.00 | 455 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 265.00 | | 40 188.00 | 77 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 010.00 | 16 696.00 | 5 348.00 | 413 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 28.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 996.00 | 16 669.00 | 5 348.00 | 406 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 818.00 | 494 818.00 | | 494 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 004.00 | 528 004.00 | | 528 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 556.00 | 231 556.00 | | 231 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
UX Autres créances clients | 572 284.00 | 572 284.00 | | 572 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 845.00 | 122 463.00 | 598 381.00 | 720 845.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 982.00 | 762 982.00 | | 762 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 775.00 | 1 354 756.00 | 39 018.00 | 1 393 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 462.00 | 1 379 081.00 | 598 381.00 | 1 977 462.00 |