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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 559 617.00 | 2 097 098.00 | 462 519.00 | 2 559 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 200.00 | 33 532.00 | 3 668.00 | 37 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 613 431.00 | 2 130 630.00 | 482 801.00 | 2 613 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 319.00 | | 297 319.00 | 297 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 751.00 | 2 130 630.00 | 780 121.00 | 2 910 751.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
DH Report à nouveau | 416 521.00 | 356 551.00 | | 416 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 163.00 | 59 970.00 | | 63 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 168.00 | 20 050.00 | | 12 168.00 |
DL TOTAL (I) | 744 672.00 | 689 391.00 | | 744 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 573.00 | 21 614.00 | | 12 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 876.00 | 20 487.00 | | 22 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 449.00 | 172 080.00 | | 35 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 121.00 | 861 470.00 | | 780 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 449.00 | 172 080.00 | | 35 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 245.00 | | 177 245.00 | 177 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 245.00 | | 177 245.00 | 177 245.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 882.00 | 7 627.00 | | 7 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 102.00 | 7 627.00 | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 101.00 | 7 627.00 | | 8 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 773.00 | 23 322.00 | | 22 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 366.00 | 186 518.00 | | 185 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 203.00 | 126 548.00 | | 122 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 163.00 | 59 970.00 | | 63 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 499.00 | | 21 554.00 | 2 593 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 622.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 2 613 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 057.00 | | 21 554.00 | 2 591 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 170.00 | 54 460.00 | | 2 076 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 170.00 | 54 460.00 | | 2 076 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 979.00 | | | 129 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 104.00 | 166 104.00 | | 166 104.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |