| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 214.00 | 61 963.00 | 6 252.00 | 68 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 548.00 | 37 954.00 | 13 595.00 | 51 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 753.00 | 100 416.00 | 57 336.00 | 157 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
BN En cours de production de biens | 275 862.00 | | 275 862.00 | 275 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 668.00 | 57 453.00 | 352 215.00 | 409 668.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 734.00 | 57 453.00 | 701 281.00 | 758 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 487.00 | 157 869.00 | 758 617.00 | 916 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -33 964.00 | | | -33 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 618.00 | | | 226 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 861.00 | | | 294 861.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 861.00 | | | 729 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 617.00 | | | 758 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 327.00 | | | 717 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 474.00 | | 1 806 474.00 | 1 806 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 474.00 | | 1 806 474.00 | 1 806 474.00 |
FM Production stockée | | | 60 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 357.00 | | | 1 878 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 331.00 | | | 1 874 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 803.00 | | 2 950.00 | 154 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 813.00 | | 950.00 | 118 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 905.00 | 8 512.00 | | 91 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 405.00 | 8 512.00 | | 91 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 821.00 | 428 821.00 | 7 000.00 | 435 821.00 |