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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 930.00 | 776 110.00 | 820.00 | 776 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 599 502.00 | | 599 502.00 | 599 502.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 289.00 | | 601 289.00 | 601 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 219.00 | 776 110.00 | 602 109.00 | 1 378 219.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 697 667.00 | 697 667.00 | | 697 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 075.00 | 110 075.00 | | 110 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
DG Autres réserves | 6 621.00 | 3 346.00 | | 6 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 330.00 | 116 740.00 | | 124 330.00 |
DL TOTAL (I) | 252 035.00 | 241 170.00 | | 252 035.00 |
DP Provisions pour risques | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 8 767.00 | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 250.00 | 6 300.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 284 555.00 | 398 547.00 | | 284 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 643.00 | 413 615.00 | | 296 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 109.00 | 708 215.00 | | 602 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 643.00 | 413 615.00 | | 296 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 821.00 | 325 545.00 | | 135 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 490.00 | 208 805.00 | | 11 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 330.00 | 116 740.00 | | 124 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 110.00 | | | 776 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 360.00 | | | 738 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 598 423.00 | 598 423.00 | | 598 423.00 |
VI Groupe et associés | 284 555.00 | 284 555.00 | | 284 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 110.00 | 602 110.00 | | 602 110.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 644.00 | 296 644.00 | | 296 644.00 |