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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 010.00 | 503 400.00 | 321 610.00 | 825 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
AN Terrains | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 258.00 | 347 328.00 | 167 930.00 | 515 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 294.00 | 1 636 421.00 | 428 874.00 | 2 065 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 556.00 | 2 557 880.00 | 988 676.00 | 3 546 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BN En cours de production de biens | 143 647.00 | | 143 647.00 | 143 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 482.00 | 2 640.00 | 1 540 842.00 | 1 543 482.00 |
BZ Autres créances | 238 395.00 | | 238 395.00 | 238 395.00 |
CF Disponibilités | 1 290 926.00 | | 1 290 926.00 | 1 290 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 891.00 | 2 640.00 | 3 246 251.00 | 3 248 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 448.00 | 2 560 520.00 | 4 234 927.00 | 6 795 448.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 111.00 | 30 741.00 | | 43 111.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
DG Autres réserves | 187 054.00 | 162 027.00 | | 187 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 742.00 | 247 398.00 | | 455 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 722.00 | 1 030 981.00 | | 1 276 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 724.00 | 1 439 185.00 | | 1 454 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 347.00 | 22 577.00 | | 159 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 824.00 | 697 045.00 | | 670 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 897.00 | 525 137.00 | | 647 897.00 |
EA Autres dettes | 25 413.00 | 24 663.00 | | 25 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 958 205.00 | 2 728 807.00 | | 2 958 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 927.00 | 3 759 787.00 | | 4 234 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 032.00 | 2 210 633.00 | | 2 312 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | 928.00 | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 665.00 | | 336 688.00 | 3 285 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 796.00 | 3 546 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 796.00 | 2 651 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 305.00 | | 10 382.00 | 818 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 585.00 | | 318 495.00 | 2 408 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 774.00 | | 7 811.00 | 58 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 285.00 | 236 592.00 | 67 997.00 | 2 389 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 093.00 | 41 307.00 | | 462 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 192.00 | 195 285.00 | 67 997.00 | 1 927 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | 83.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | 83.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | 83.00 | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 824.00 | 670 824.00 | | 670 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 842.00 | 1 540 842.00 | | 1 540 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
VC Groupe et associés | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 653.00 | 966 828.00 | 486 825.00 | 1 453 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 930.00 | | | 263 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 026.00 | | | 247 026.00 |
VP Divers | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 801.00 | 1 799 724.00 | 66 077.00 | 1 865 801.00 |
VW T.V.A. | 287 008.00 | 287 008.00 | | 287 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 858.00 | 2 312 032.00 | 486 825.00 | 2 798 858.00 |