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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 117.00 | 12 138.00 | 9 979.00 | 22 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 529.00 | 50 014.00 | 98 515.00 | 148 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 448.00 | 65 126.00 | 115 322.00 | 180 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BN En cours de production de biens | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 466.00 | 6 345.00 | 709 121.00 | 715 466.00 |
BZ Autres créances | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 282 041.00 | | 282 041.00 | 282 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 957.00 | 6 345.00 | 1 036 612.00 | 1 042 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 406.00 | 71 471.00 | 1 151 934.00 | 1 223 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
DL TOTAL (I) | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 127.00 | | | 259 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 379.00 | | | 481 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 366.00 | | | 183 366.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 386.00 | | | 945 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 934.00 | | | 1 151 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 365.00 | | | 688 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 128.00 | | 95 320.00 | 85 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 417.00 | | 94 230.00 | 76 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 090.00 | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 135.00 | 20 990.00 | | 44 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 327.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 489.00 | 20 662.00 | | 41 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 597.00 | 57 403.00 | | 27 597.00 |
6T Sur comptes clients | 14 168.00 | | 7 822.00 | 14 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 168.00 | | 7 822.00 | 14 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 765.00 | 57 403.00 | 7 822.00 | 41 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 403.00 | 7 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 379.00 | 481 379.00 | | 481 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 707 852.00 | 707 852.00 | | 707 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 262.00 | 15 083.00 | 243 178.00 | 258 262.00 |
VI Groupe et associés | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 629.00 | 729 613.00 | 3 016.00 | 732 629.00 |
VW T.V.A. | 131 774.00 | 131 774.00 | | 131 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 386.00 | 688 365.00 | 257 020.00 | 945 386.00 |