| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 980 261.00 | 562 249.00 | 418 012.00 | 980 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 207.00 | 52 924.00 | 28 283.00 | 81 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946 040.00 | | 946 040.00 | 946 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 508.00 | 615 173.00 | 1 392 335.00 | 2 007 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 529.00 | | 954 529.00 | 954 529.00 |
BZ Autres créances | 455 117.00 | | 455 117.00 | 455 117.00 |
CF Disponibilités | 2 010 327.00 | | 2 010 327.00 | 2 010 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 973.00 | | 3 419 973.00 | 3 419 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 480.00 | 615 173.00 | 4 812 307.00 | 5 427 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 63 083.00 | 94 886.00 | | 63 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 106.00 | 138 196.00 | | 171 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 57 224.00 | | |
DL TOTAL (I) | 333 189.00 | 389 306.00 | | 333 189.00 |
DP Provisions pour risques | 1 302 161.00 | 1 335 636.00 | | 1 302 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 302 161.00 | 1 335 636.00 | | 1 302 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 679.00 | 1 849 214.00 | | 1 010 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 245 222.00 | | 160 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 286.00 | 447 313.00 | | 424 286.00 |
EA Autres dettes | 138 328.00 | 145 057.00 | | 138 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420 134.00 | 1 137 414.00 | | 1 420 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 957.00 | 3 847 725.00 | | 3 176 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 307.00 | 5 572 667.00 | | 4 812 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 020 841.00 | | 4 020 841.00 | 4 020 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 841.00 | | 4 020 841.00 | 4 020 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 180.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 224.00 | 20 397.00 | | 57 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 224.00 | 20 397.00 | | 57 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 575.00 | | | 143 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 352.00 | 20 397.00 | | -86 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 286.00 | 4 010 652.00 | | 4 596 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 180.00 | 3 872 455.00 | | 4 425 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 106.00 | 138 196.00 | | 171 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 858.00 | | -1 521 350.00 | 3 528 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 026.00 | | -773 558.00 | 1 835 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 832.00 | | -747 792.00 | 1 693 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 655.00 | 150 130.00 | 636 611.00 | 1 101 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 655.00 | 150 130.00 | 636 611.00 | 1 101 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 335 636.00 | 418 180.00 | 451 654.00 | 1 335 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 636.00 | 418 180.00 | 451 654.00 | 1 335 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 151.00 | 119 151.00 | | 119 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 832.00 | 161 832.00 | | 161 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 420 134.00 | 1 420 134.00 | | 1 420 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946 040.00 | 302 000.00 | 644 040.00 | 946 040.00 |
UX Autres créances clients | 954 529.00 | 954 529.00 | | 954 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VC Groupe et associés | 420 195.00 | 420 195.00 | | 420 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 374.00 | 315 555.00 | 683 819.00 | 999 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 685.00 | 1 711 646.00 | 644 040.00 | 2 355 685.00 |
VW T.V.A. | 205 775.00 | 205 775.00 | | 205 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 957.00 | 2 493 138.00 | 683 819.00 | 3 176 957.00 |