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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 985.00 | 634.00 | 1 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 352.00 | 87 347.00 | 6 006.00 | 93 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 628.00 | 88 332.00 | 7 297.00 | 95 628.00 |
BT Marchandises | 1 809 807.00 | | 1 809 807.00 | 1 809 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 199.00 | | 276 199.00 | 276 199.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 711.00 | | 2 225 711.00 | 2 225 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 339.00 | 88 332.00 | 2 233 007.00 | 2 321 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 998 355.00 | 1 111 277.00 | | 998 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 247.00 | 67 078.00 | | 214 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 603.00 | 1 508 355.00 | | 1 542 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | 204 985.00 | | 1 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 491.00 | 184 743.00 | | 337 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 225.00 | 194 009.00 | | 283 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 171.00 | 40 970.00 | | 68 171.00 |
EA Autres dettes | | 11 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 405.00 | 636 207.00 | | 690 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 007.00 | 2 144 562.00 | | 2 233 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 405.00 | 635 922.00 | | 690 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 914.00 | 3 464.00 | 5 047.00 | 89 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 540.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 469.00 | 2 925.00 | 5 047.00 | 89 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 225.00 | 283 225.00 | | 283 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 276 199.00 | 276 199.00 | 30.00 | 276 199.00 |
VI Groupe et associés | 337 491.00 | 337 491.00 | | 337 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 254.00 | 276 224.00 | 30.00 | 276 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 405.00 | 690 405.00 | | 690 405.00 |