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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 179.00 | 557.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 737.00 | 179.00 | 557.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026.00 | 179.00 | 4 847.00 | 5 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 236.00 | | | -66 236.00 |
DL TOTAL (I) | -38 130.00 | | | -38 130.00 |
DP Provisions pour risques | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 869.00 | | | 142 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 105.00 | | | 209 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 236.00 | | | -66 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567.00 | | 737.00 | 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | 737.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 179.00 | 567.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 179.00 | 567.00 | 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 700.00 | | 3 202.00 | 44 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 700.00 | | 3 202.00 | 44 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
ST Autres comptes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 200.00 | | | 5 200.00 |