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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 639.00 | 9 920.00 | 718.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 761.00 | 13 420.00 | 8 340.00 | 21 761.00 |
BT Marchandises | 93 352.00 | 4 382.00 | 88 970.00 | 93 352.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 842.00 | 4 382.00 | 123 460.00 | 127 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 604.00 | 17 802.00 | 131 801.00 | 149 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 208.00 | 39 541.00 | | 38 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633.00 | -1 332.00 | | -633.00 |
DL TOTAL (I) | 59 574.00 | 60 208.00 | | 59 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 093.00 | 57 671.00 | | 58 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 544.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 633.00 | 15 464.00 | | 13 633.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 226.00 | 76 231.00 | | 72 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 801.00 | 136 440.00 | | 131 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 133.00 | 18 560.00 | | 14 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 393.00 | | 148 393.00 | 148 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 092.00 | | 149 092.00 | 149 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 5.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 5.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 20.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -15.00 | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 037.00 | 160 703.00 | | 150 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 671.00 | 162 036.00 | | 150 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634.00 | -1 333.00 | | -634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 905.00 | | 539.00 | 21 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 21 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 10 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | 539.00 | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977.00 | 586.00 | 142.00 | 12 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | 586.00 | 142.00 | 9 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 923.00 | 459.00 | 4 382.00 | 3 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923.00 | 459.00 | 4 382.00 | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 923.00 | 459.00 | 4 382.00 | 3 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 227.00 | 14 134.00 | 58 093.00 | 72 227.00 |