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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 862.00 | 42 193.00 | 1 668.00 | 43 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 805.00 | 42 193.00 | 10 611.00 | 52 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 057.00 | 4 683.00 | 133 374.00 | 138 057.00 |
BZ Autres créances | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 046.00 | | 1 001 046.00 | 1 001 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 279.00 | 4 683.00 | 1 388 595.00 | 1 393 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 084.00 | 46 877.00 | 1 399 206.00 | 1 446 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 087.00 | | | -94 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 257.00 | | | 1 195 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 959.00 | | | 139 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 948.00 | | | 203 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 206.00 | | | 1 399 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 948.00 | | | 203 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 651.00 | | 373 651.00 | 373 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 651.00 | | 373 651.00 | 373 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 300.00 | | | 424 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 388.00 | | | 518 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 087.00 | | | -94 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 640.00 | | 165.00 | 52 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | 165.00 | 8 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 510.00 | 1 683.00 | | 40 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 510.00 | 1 683.00 | | 40 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
UX Autres créances clients | 133 374.00 | 133 374.00 | | 133 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VP Divers | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 176.00 | 192 233.00 | 8 943.00 | 201 176.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 948.00 | 203 948.00 | | 203 948.00 |