| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 1 932.00 | 1 383.00 | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 93 920.00 | 82 146.00 | 11 775.00 | 93 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 179.00 | 252 099.00 | 109 079.00 | 361 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 414.00 | 326 704.00 | 39 710.00 | 366 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 523.00 | 662 882.00 | 304 641.00 | 967 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 038.00 | | 275 038.00 | 275 038.00 |
BN En cours de production de biens | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 284.00 | | 378 284.00 | 378 284.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CF Disponibilités | 492 587.00 | | 492 587.00 | 492 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 521.00 | | 1 304 521.00 | 1 304 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 044.00 | 662 882.00 | 1 609 162.00 | 2 272 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 586 148.00 | 576 413.00 | | 586 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 818.00 | 19 735.00 | | 100 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
DL TOTAL (I) | 799 463.00 | 651 148.00 | | 799 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 461.00 | 85 397.00 | | 120 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 622.00 | 684 858.00 | | 450 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 896.00 | 218 404.00 | | 193 896.00 |
EA Autres dettes | 44 719.00 | 22 446.00 | | 44 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 699.00 | 1 011 105.00 | | 809 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 162.00 | 1 662 253.00 | | 1 609 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 554 793.00 | | 4 554 793.00 | 4 554 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 793.00 | | 4 554 793.00 | 4 554 793.00 |
FM Production stockée | | | 29 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 339.00 | 9 304.00 | | 13 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 496.00 | 9 304.00 | | 14 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 9 500.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 583.00 | 3 229.00 | | 5 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118.00 | 12 729.00 | | 6 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 379.00 | -3 425.00 | | 8 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 799.00 | 3 707.00 | | 31 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 049.00 | 3 925 966.00 | | 4 650 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 232.00 | 3 906 231.00 | | 4 549 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 818.00 | 19 735.00 | | 100 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 191.00 | | 84 670.00 | 998 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 338.00 | 967 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 338.00 | 821 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 182.00 | | 84 670.00 | 852 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 876.00 | 47 761.00 | 109 755.00 | 724 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 752.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 695.00 | 47 009.00 | 109 755.00 | 723 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
UX Autres créances clients | 378 284.00 | 378 284.00 | | 378 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 762.00 | 442 762.00 | | 442 762.00 |