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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 4 082.00 | 2 938.00 | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
AN Terrains | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 246.00 | 111 378.00 | 6 868.00 | 118 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 508.00 | 122 908.00 | 41 600.00 | 164 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 677.00 | 253 903.00 | 208 774.00 | 462 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BT Marchandises | 335 925.00 | 6 936.00 | 328 990.00 | 335 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 550.00 | 7 187.00 | 152 363.00 | 159 550.00 |
BZ Autres créances | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
CF Disponibilités | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 363.00 | 14 123.00 | 587 241.00 | 601 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 041.00 | 268 026.00 | 796 015.00 | 1 064 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 281.00 | | | 164 281.00 |
DG Autres réserves | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
DL TOTAL (I) | 261 339.00 | | | 261 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 645.00 | | | 113 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 284.00 | | | 145 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 067.00 | | | 69 067.00 |
EA Autres dettes | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 676.00 | | | 534 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 015.00 | | | 796 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 676.00 | | | 534 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 125.00 | 2 586.00 | 905 711.00 | 903 125.00 |
FG Production vendue services | 579 215.00 | | 579 215.00 | 579 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 340.00 | 2 586.00 | 1 484 926.00 | 1 482 340.00 |
FM Production stockée | | | -810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 542.00 | | | 119 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 744.00 | | | 1 616 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 033.00 | | | 1 564 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 661.00 | | 46 252.00 | 444 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 854.00 | 462 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 167 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 054.00 | 291 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 315.00 | | 4 750.00 | 165 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 807.00 | | 41 502.00 | 275 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 222.00 | 29 701.00 | 25 020.00 | 249 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 486.00 | 2 839.00 | 2 209.00 | 10 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 736.00 | 26 862.00 | 22 811.00 | 238 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 157.00 | 150.00 | 5 371.00 | 12 157.00 |
6T Sur comptes clients | 3 193.00 | 3 994.00 | | 3 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 350.00 | 4 144.00 | 5 371.00 | 15 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 350.00 | 4 144.00 | 5 371.00 | 15 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | 5 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 284.00 | 145 284.00 | | 145 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VI Groupe et associés | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 531.00 | 228 797.00 | 24 734.00 | 253 531.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 676.00 | 534 676.00 | | 534 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
ST Autres comptes | 197 608.00 | | | 197 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 242.00 | | | 224 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 798.00 | | | 140 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 173.00 | | | 302 173.00 |