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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 79 116.00 | | 79 116.00 | 79 116.00 |
AP Constructions | 1 836 674.00 | 723 715.00 | 1 112 958.00 | 1 836 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 495.00 | 2 911 920.00 | 1 202 575.00 | 4 114 495.00 |
BT Marchandises | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 940.00 | 10 000.00 | 11 940.00 | 21 940.00 |
BZ Autres créances | 85 767.00 | 82 584.00 | 3 183.00 | 85 767.00 |
CF Disponibilités | 208 332.00 | | 208 332.00 | 208 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 768.00 | 92 584.00 | 241 184.00 | 333 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 264.00 | 3 004 505.00 | 1 443 759.00 | 4 448 264.00 |
CU Autres participations | 2 068 060.00 | 2 058 060.00 | 10 000.00 | 2 068 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
DG Autres réserves | 242 185.00 | 130 787.00 | | 242 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 945.00 | 111 397.00 | | 51 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 520.00 | 1 017 575.00 | | 1 069 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 799.00 | 402 140.00 | | 337 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | 8 150.00 | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 39 080.00 | | 13 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 712.00 | 6 325.00 | | 6 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 157.00 | | |
EA Autres dettes | 7 109.00 | 12 908.00 | | 7 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 238.00 | 500 761.00 | | 374 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 759.00 | 1 518 336.00 | | 1 443 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 205 640.00 | | 205 640.00 | 205 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 595.00 | | 227 595.00 | 227 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 131.00 | 279 478.00 | | 295 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 186.00 | 168 080.00 | | 243 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 945.00 | 111 397.00 | | 51 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 640.00 | 103 371.00 | | 621 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 640.00 | 103 371.00 | | 621 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
UX Autres créances clients | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 799.00 | 64 584.00 | 257 142.00 | 337 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 511.00 | 111 662.00 | 128 848.00 | 240 511.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 238.00 | 91 964.00 | 257 142.00 | 374 238.00 |