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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 095.00 | 443.00 | 8 538.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 733.00 | 51 135.00 | 50 598.00 | 101 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 498.00 | 59 230.00 | 69 268.00 | 128 498.00 |
BT Marchandises | 141 901.00 | | 141 901.00 | 141 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BZ Autres créances | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 268.00 | | 301 268.00 | 301 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 766.00 | 59 230.00 | 370 536.00 | 429 766.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 166 333.00 | 214 689.00 | | 166 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 270.00 | -48 356.00 | | -8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 174 833.00 | 183 103.00 | | 174 833.00 |
DP Provisions pour risques | 67 522.00 | 40 348.00 | | 67 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 522.00 | 40 348.00 | | 67 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 229.00 | 49 513.00 | | 38 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 2 310.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 845.00 | 138 744.00 | | 69 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 202.00 | 34 180.00 | | 19 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 181.00 | 224 747.00 | | 128 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 536.00 | 448 198.00 | | 370 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 275.00 | 186 518.00 | | 97 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 905.00 | | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 050.00 | | 905.00 | 129 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 128 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 101 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | 369.00 | 13 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 862.00 | | 288.00 | 102 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 683.00 | | 249.00 | 12 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 819.00 | 8 827.00 | 1 417.00 | 51 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 955.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 679.00 | 7 872.00 | 1 417.00 | 44 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 348.00 | 27 174.00 | | 40 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 348.00 | 27 174.00 | | 40 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
UX Autres créances clients | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 229.00 | 7 323.00 | 30 259.00 | 38 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 474.00 | 99 583.00 | 12 892.00 | 112 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 181.00 | 97 275.00 | 30 259.00 | 128 181.00 |