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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 536.00 | 53 404.00 | 36 132.00 | 89 536.00 |
AN Terrains | 41 715.00 | 18 916.00 | 22 799.00 | 41 715.00 |
AP Constructions | 912 290.00 | 456 775.00 | 455 515.00 | 912 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 077.00 | 422 898.00 | 363 179.00 | 786 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 872.00 | 1 034 435.00 | 500 437.00 | 1 534 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 968.00 | 1 986 429.00 | 1 383 538.00 | 3 369 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 132.00 | | 516 132.00 | 516 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 957.00 | | 612 957.00 | 612 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 200.00 | 23 038.00 | 2 228 162.00 | 2 251 200.00 |
BZ Autres créances | 290 215.00 | | 290 215.00 | 290 215.00 |
CF Disponibilités | 742 753.00 | | 742 753.00 | 742 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 722.00 | 23 038.00 | 4 509 684.00 | 4 532 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 689.00 | 2 009 467.00 | 5 893 223.00 | 7 902 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 276 975.00 | | | 2 276 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 492.00 | | | 333 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 698.00 | | | 169 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 165.00 | | | 3 550 165.00 |
DP Provisions pour risques | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 465.00 | | | 752 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 714.00 | | | 854 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 726.00 | | | 693 726.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 392.00 | | | 2 301 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 223.00 | | | 5 893 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 138.00 | | | 1 765 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 280.00 | 200 149.00 | | 1 786 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 524.00 | 6 880.00 | | 46 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 756.00 | 193 269.00 | | 1 739 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 271.00 | | 215 605.00 | 257 271.00 |
6T Sur comptes clients | 22 323.00 | 715.00 | | 22 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 323.00 | 715.00 | | 22 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 594.00 | 715.00 | 215 605.00 | 279 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 215 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 714.00 | 854 714.00 | | 854 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 014.00 | 236 014.00 | | 236 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 406.00 | 266 406.00 | | 266 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 895.00 | 2 226 895.00 | | 2 226 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
VB T. V. A. | 259 336.00 | 259 336.00 | | 259 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 143.00 | 212 889.00 | 462 278.00 | 749 143.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 285.00 | | | 194 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 653.00 | 2 631 128.00 | 28 525.00 | 2 659 653.00 |
VW T.V.A. | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 392.00 | 1 765 138.00 | 462 278.00 | 2 301 392.00 |