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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 916.00 | 102 535.00 | 15 381.00 | 117 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 737.00 | 98 111.00 | 10 626.00 | 108 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 427.00 | | 340 427.00 | 340 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 678 202.00 | 201 810.00 | 476 392.00 | 678 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 162.00 | 5 251.00 | 469 911.00 | 475 162.00 |
BZ Autres créances | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 997.00 | | 457 997.00 | 457 997.00 |
CF Disponibilités | 310 302.00 | | 310 302.00 | 310 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 152.00 | 5 251.00 | 1 315 900.00 | 1 321 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 353.00 | 207 061.00 | 1 792 292.00 | 1 999 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 13 697.00 | 758 060.00 | | 13 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 040.00 | 255 636.00 | | 661 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 081.00 | 1 400 041.00 | | 1 061 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 548.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 330.00 | 95 024.00 | | 36 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 724.00 | 280 111.00 | | 238 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 635.00 | 217 972.00 | | 450 635.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 3 870.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 211.00 | 597 525.00 | | 731 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 292.00 | 1 997 566.00 | | 1 792 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 211.00 | 597 525.00 | | 731 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 729 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 741 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 12 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 401.00 | 784.00 | | 39 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 369.00 | 221 200.00 | | 168 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 770.00 | 221 984.00 | | 207 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 179.00 | 2 664.00 | | 6 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 681.00 | 71 961.00 | | 75 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 860.00 | 74 998.00 | | 81 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 909.00 | 146 986.00 | | 125 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 252.00 | 37 473.00 | | 72 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 809.00 | 2 630 059.00 | | 3 324 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 769.00 | 2 374 423.00 | | 2 663 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 040.00 | 255 636.00 | | 661 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 030.00 | 391 696.00 | | 372 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | 444 571.00 | | 2 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 524.00 | 678 202.00 | | 85 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 977.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 962.00 | 226 654.00 | | 82 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 882.00 | 92 734.00 | | 216 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 171.00 | 298 962.00 | | 148 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 154.00 | 14 938.00 | 7 281.00 | 194 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 990.00 | 14 938.00 | 7 281.00 | 192 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 427.00 | | 340 427.00 | 340 427.00 |
UX Autres créances clients | 475 162.00 | 475 162.00 | | 475 162.00 |
VB T. V. A. | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 526.00 | 294 526.00 | | 294 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 092.00 | 542 665.00 | 340 427.00 | 883 092.00 |
VW T.V.A. | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 211.00 | 731 211.00 | | 731 211.00 |