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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 10 700.00 | 8 500.00 | 19 200.00 |
AH Fonds commercial | 593 742.00 | | 593 742.00 | 593 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651 154.00 | 2 176 669.00 | 474 485.00 | 2 651 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 979.00 | 2 192 939.00 | 1 129 040.00 | 3 321 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 999 965.00 | 2 058.00 | 1 997 907.00 | 1 999 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CF Disponibilités | 737 159.00 | | 737 159.00 | 737 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 410.00 | 2 058.00 | 2 816 352.00 | 2 818 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 390.00 | 2 194 997.00 | 3 945 393.00 | 6 140 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
DG Autres réserves | 389 494.00 | 389 494.00 | | 389 494.00 |
DH Report à nouveau | 86 423.00 | 266 598.00 | | 86 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 198.00 | -180 175.00 | | 94 198.00 |
DL TOTAL (I) | 663 811.00 | 569 614.00 | | 663 811.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 590.00 | 2 626 139.00 | | 2 735 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 090.00 | 26 054.00 | | 15 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 212.00 | 280 812.00 | | 482 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95 356.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 730.00 | 3 424.00 | | 15 730.00 |
EA Autres dettes | 7 959.00 | 10 292.00 | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 581.00 | 3 042 076.00 | | 3 256 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 393.00 | 3 636 690.00 | | 3 945 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 738 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 714.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 20 650.00 | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | 20 650.00 | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | -14 618.00 | | -4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -798.00 | -973.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 639.00 | 659 558.00 | | 972 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 442.00 | 839 732.00 | | 878 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 198.00 | -180 175.00 | | 94 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 406.00 | | 71 288.00 | 3 300 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 635.00 | 40 078.00 | 3 321 979.00 | 9 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | 40 078.00 | 2 664 263.00 | 9 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 512.00 | | | 618 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 689.00 | | 71 288.00 | 2 642 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 304.00 | 151 714.00 | 40 078.00 | 2 081 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 239.00 | 1 031.00 | | 15 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 065.00 | 150 683.00 | 40 078.00 | 2 066 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 004.00 | 367 004.00 | | 367 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
UX Autres créances clients | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 685 803.00 | | 1 685 803.00 | 1 685 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735 001.00 | 231 401.00 | 1 547 598.00 | 2 735 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 001.00 | 274 001.00 | | 274 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 894.00 | 316 622.00 | 1 727 272.00 | 2 043 894.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 581.00 | 752 981.00 | 1 547 598.00 | 3 256 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |