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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 646.00 | 22 177.00 | 470.00 | 22 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 463.00 | 44 671.00 | 10 791.00 | 55 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BZ Autres créances | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 020.00 | 44 671.00 | 58 349.00 | 103 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 418.00 | -35 011.00 | | 10 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 196.00 | 45 430.00 | | -29 196.00 |
DL TOTAL (I) | 10 607.00 | 39 803.00 | | 10 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 9 987.00 | | 8 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 962.00 | 36 156.00 | | 37 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 742.00 | 46 143.00 | | 47 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 349.00 | 85 946.00 | | 58 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 742.00 | 46 143.00 | | 47 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 266 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 382.00 | 339 226.00 | | 272 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 578.00 | 293 796.00 | | 301 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 196.00 | 45 430.00 | | -29 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 611.00 | 7 721.00 | | 6 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 565.00 | 1 106.00 | | 43 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 366.00 | 1 106.00 | | 43 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938.00 | | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 148.00 | 24 162.00 | 4 986.00 | 29 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |