| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 705.00 | 139 143.00 | 562.00 | 139 705.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 613.00 | 141 967.00 | 122 645.00 | 264 613.00 |
BT Marchandises | 1 304 843.00 | 88 653.00 | 1 216 190.00 | 1 304 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 267.00 | 2 786.00 | 331 481.00 | 334 267.00 |
BZ Autres créances | 817 799.00 | | 817 799.00 | 817 799.00 |
CF Disponibilités | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 483.00 | 91 440.00 | 2 464 043.00 | 2 555 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 096.00 | 233 407.00 | 2 586 689.00 | 2 820 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 893.00 | 424 961.00 | | 524 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 354.00 | 99 931.00 | | 313 354.00 |
DL TOTAL (I) | 860 247.00 | 546 892.00 | | 860 247.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 647.00 | 53 057.00 | | 10 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 370.00 | 437 650.00 | | 344 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 913.00 | 1 225 650.00 | | 1 011 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 912.00 | 249 475.00 | | 358 912.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 488 140.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 442.00 | 2 453 972.00 | | 1 726 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 689.00 | 3 000 864.00 | | 2 586 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 285.00 | | 1 240 285.00 | 1 240 285.00 |
FG Production vendue services | 2 402 001.00 | | 2 402 001.00 | 2 402 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 286.00 | | 3 642 286.00 | 3 642 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 742.00 | |
GE Autres charges | | | 135 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 899.00 | 6 428.00 | | 9 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 899.00 | 6 428.00 | | 9 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 373.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 816.00 | 438.00 | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 811.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 053.00 | 5 617.00 | | 5 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 840.00 | 38 827.00 | | 121 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 774.00 | 2 457 913.00 | | 3 785 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 420.00 | 2 357 981.00 | | 3 472 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 354.00 | 99 931.00 | | 313 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 060.00 | 475.00 | 3 567.00 | 145 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 845.00 | 298.00 | | 138 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | 177.00 | 3 567.00 | 6 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 913.00 | 1 011 913.00 | | 1 011 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 912.00 | 358 912.00 | | 358 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 330 793.00 | 330 793.00 | | 330 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 799.00 | 817 799.00 | | 817 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 340.00 | 1 198 340.00 | | 1 198 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 072.00 | 1 382 072.00 | | 1 382 072.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |