| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 268.00 | 34 561.00 | 707.00 | 35 268.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 216 049.00 | 22 803.00 | 193 245.00 | 216 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 951.00 | 48 845.00 | 10 105.00 | 58 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 605.00 | 202 613.00 | 113 993.00 | 316 605.00 |
AX Avances et acomptes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 003.00 | | 370 003.00 | 370 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 212.00 | 308 822.00 | 711 390.00 | 1 020 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BN En cours de production de biens | 113 837.00 | | 113 837.00 | 113 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 337.00 | | 733 337.00 | 733 337.00 |
BZ Autres créances | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CF Disponibilités | 704 579.00 | | 704 579.00 | 704 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 787.00 | | 1 613 787.00 | 1 613 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 999.00 | 308 822.00 | 2 325 177.00 | 2 633 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 003.00 | | | 370 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 343 822.00 | 276 382.00 | | 343 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 361.00 | 115 440.00 | | 36 361.00 |
DL TOTAL (I) | 908 183.00 | 919 822.00 | | 908 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 843.00 | 174 329.00 | | 627 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 032.00 | 718 387.00 | | 512 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 567.00 | 301 234.00 | | 270 567.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 16 119.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 994.00 | 1 212 894.00 | | 1 416 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 177.00 | 2 132 716.00 | | 2 325 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 651.00 | 1 212 894.00 | | 1 321 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 240.00 | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 364 980.00 | | 4 364 980.00 | 4 364 980.00 |
FG Production vendue services | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 505.00 | | 4 391 505.00 | 4 391 505.00 |
FM Production stockée | | | -87 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 859.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 226.00 | 33 129.00 | | 24 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 22 100.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 31 144.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 2 116.00 | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 687.00 | 12 889.00 | | 25 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 033.00 | 15 999.00 | | 29 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | 15 145.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 44 078.00 | | 13 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 429.00 | 4 557 184.00 | | 4 361 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 068.00 | 4 441 744.00 | | 4 325 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 361.00 | 115 440.00 | | 36 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 618.00 | 4 244.00 | | 14 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 479.00 | | 250 435.00 | 819 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 381 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 702.00 | 1 020 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 451.00 | 595 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 300.00 | | 590.00 | 42 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 545.00 | | 26 270.00 | 618 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 634.00 | | 223 575.00 | 158 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 727.00 | 49 859.00 | 23 764.00 | 282 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 154.00 | 407.00 | | 34 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 572.00 | 49 453.00 | 23 764.00 | 248 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 032.00 | 512 032.00 | | 512 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 003.00 | 370 003.00 | | 370 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 733 337.00 | 733 337.00 | | 733 337.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VC Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 575.00 | 532 233.00 | 95 343.00 | 627 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 492.00 | 1 149 077.00 | 4 415.00 | 1 153 492.00 |
VW T.V.A. | 209 034.00 | 209 034.00 | | 209 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 994.00 | 1 321 651.00 | 95 343.00 | 1 416 994.00 |