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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 309.00 | 103 234.00 | 75.00 | 103 309.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 254.00 | 103 234.00 | 84 020.00 | 187 254.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
084 Disponibilités | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
110 Total général Actif | 205 613.00 | 103 234.00 | 102 379.00 | 205 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -44 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 123.00 | 35 082.00 | | 27 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 782.00 | 9 376.00 | | 16 782.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 222.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 925.00 | 44 680.00 | | 43 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 626.00 | 9 503.00 | | 9 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | 1 650.00 | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 42 707.00 | 38 762.00 | | 42 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | 4 210.00 | | 7 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338.00 | 1 310.00 | | 338.00 |
252 Charges sociales | 179.00 | 312.00 | | 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | 1 272.00 | | 490.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 829.00 | 57 024.00 | | 59 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 904.00 | -12 344.00 | | -15 904.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 884.00 | -12 268.00 | | -15 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 254.00 | | | 187 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 136.00 | | | 3 136.00 |