| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 045 417.00 | | 1 045 417.00 | 1 045 417.00 |
CF Disponibilités | 14 512 592.00 | | 14 512 592.00 | 14 512 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 558 009.00 | | 15 558 009.00 | 15 558 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 558 009.00 | | 15 558 009.00 | 15 558 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232 619.00 | 15 244 902.00 | | 8 232 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DG Autres réserves | 679 557.00 | 679 557.00 | | 679 557.00 |
DH Report à nouveau | -9 267 618.00 | 8 881 011.00 | | -9 267 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605 264.00 | -46 160 915.00 | | 5 605 264.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774 312.00 | -19 830 956.00 | | 6 774 312.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | 25 819.00 | | 25 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 919 602.00 | 41 396 398.00 | | 6 919 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 945 402.00 | 41 422 218.00 | | 6 945 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001.00 | 1 726.00 | | 2 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 128 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 318.00 | 1 756 375.00 | | 447 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 976.00 | 3 308 053.00 | | 1 388 976.00 |
EA Autres dettes | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 295.00 | 12 195 965.00 | | 1 838 295.00 |
ED (V) | | 233 328.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 558 009.00 | 34 020 555.00 | | 15 558 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 295.00 | 12 195 965.00 | | 1 838 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001.00 | 1 726.00 | | 2 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 726 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 799 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 214 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 089 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 673 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 650.00 | 276 647.00 | | 320 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 104 091.00 | 1 139 814.00 | | 8 104 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 126 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424 741.00 | 5 542 513.00 | | 8 424 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 054.00 | 9 543 362.00 | | 865 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 035 244.00 | 1 180 452.00 | | 5 035 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 857 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900 298.00 | 55 581 024.00 | | 5 900 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524 443.00 | -50 038 510.00 | | 2 524 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -278 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 471 360.00 | 214 745 142.00 | | 44 471 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 866 096.00 | 260 906 057.00 | | 38 866 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605 264.00 | -46 160 915.00 | | 5 605 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 008 427.00 | | | 28 008 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 481.00 | | | 2 230 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 777 946.00 | | | 25 777 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 719 931.00 | 253 252.00 | 22 973 183.00 | 22 719 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230 481.00 | | 2 230 481.00 | 2 230 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 489 449.00 | 253 252.00 | 20 742 702.00 | 20 489 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 422 218.00 | | 34 476 816.00 | 41 422 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 422 218.00 | | 34 476 816.00 | 41 422 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 476 797.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 318.00 | 447 318.00 | | 447 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VP Divers | 1 045 417.00 | | | 1 045 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388 976.00 | 1 388 976.00 | | 1 388 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 417.00 | 1 045 417.00 | | 1 045 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 295.00 | 1 838 295.00 | | 1 838 295.00 |