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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 193.00 | 31 203.00 | 24 990.00 | 56 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 488.00 | 392 864.00 | 95 625.00 | 488 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 479.00 | 224 210.00 | 46 269.00 | 270 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 081.00 | 648 277.00 | 182 804.00 | 831 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
BZ Autres créances | 193 281.00 | | 193 281.00 | 193 281.00 |
CF Disponibilités | 1 695 338.00 | | 1 695 338.00 | 1 695 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 872.00 | | 2 062 872.00 | 2 062 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 954.00 | 648 277.00 | 2 245 677.00 | 2 893 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 300.00 | 303 300.00 | | 303 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
DG Autres réserves | 668 903.00 | 667 479.00 | | 668 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 466.00 | 1 424.00 | | 112 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 999.00 | 1 002 533.00 | | 1 114 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 035.00 | 801 167.00 | | 400 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 814.00 | 226 307.00 | | 198 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 879.00 | 182 679.00 | | 253 879.00 |
EA Autres dettes | 277 949.00 | 27 163.00 | | 277 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 678.00 | 1 250 794.00 | | 1 130 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 677.00 | 2 253 328.00 | | 2 245 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 371.00 | 1 250 794.00 | | 830 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 578.00 | | 3 034 578.00 | 3 034 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 578.00 | | 3 034 578.00 | 3 034 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 032.00 | 52 608.00 | | 27 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -5 887.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | 1 243.00 | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | 19 534.00 | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 343.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 2 192.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | 17 342.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 433.00 | -2 650.00 | | 38 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 449.00 | 1 613 189.00 | | 3 065 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 983.00 | 1 611 765.00 | | 2 952 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 466.00 | 1 424.00 | | 112 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 139.00 | | 43 942.00 | 787 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 103.00 | | 22 090.00 | 34 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 115.00 | | 21 852.00 | 737 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 249.00 | 53 028.00 | | 595 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 118.00 | 4 085.00 | | 27 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 131.00 | 48 943.00 | | 568 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 814.00 | 198 814.00 | | 198 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 747.00 | 130 747.00 | | 130 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 949.00 | 277 949.00 | | 277 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
UX Autres créances clients | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 192 691.00 | 192 691.00 | | 192 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 035.00 | 99 728.00 | 300 307.00 | 400 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 692.00 | 345 771.00 | 15 921.00 | 361 692.00 |
VW T.V.A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 678.00 | 830 371.00 | 300 307.00 | 1 130 678.00 |