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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 222.00 | 12 201.00 | 20.00 | 12 222.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 953.00 | 74 567.00 | 2 385.00 | 76 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 627.00 | 176 813.00 | 46 813.00 | 223 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 952.00 | 267 382.00 | 138 570.00 | 405 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 014.00 | | 147 014.00 | 147 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 983.00 | | 266 983.00 | 266 983.00 |
BZ Autres créances | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CF Disponibilités | 279 197.00 | | 279 197.00 | 279 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 596.00 | | 729 596.00 | 729 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 548.00 | 267 382.00 | 868 165.00 | 1 135 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
DG Autres réserves | 326 408.00 | | | 326 408.00 |
DH Report à nouveau | | 233 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 818.00 | 124 323.00 | | 72 818.00 |
DL TOTAL (I) | 507 844.00 | 466 425.00 | | 507 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 52 947.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 82.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 621.00 | 30 027.00 | | 45 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 614.00 | 92 467.00 | | 88 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 046.00 | 194 068.00 | | 225 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 322.00 | 369 592.00 | | 360 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 165.00 | 836 017.00 | | 868 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992.00 | 286 617.00 | | 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 216.00 | | 29 517.00 | 419 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 781.00 | 405 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 781.00 | 300 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 844.00 | | 29 517.00 | 313 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 064.00 | 19 100.00 | 42 781.00 | 291 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 062.00 | 19 100.00 | 42 781.00 | 275 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 046.00 | 225 046.00 | | 225 046.00 |
UX Autres créances clients | 266 983.00 | 266 983.00 | | 266 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992.00 | | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 386.00 | 303 386.00 | | 303 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 700.00 | 313 708.00 | | 314 700.00 |