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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 734.00 | 242 344.00 | 55 389.00 | 297 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 331.00 | 104 264.00 | 13 067.00 | 117 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 659.00 | 346 609.00 | 73 050.00 | 419 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 741.00 | 9 998.00 | 251 742.00 | 261 741.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 566 669.00 | | 566 669.00 | 566 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 635.00 | 9 998.00 | 863 636.00 | 873 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 294.00 | 356 607.00 | 936 686.00 | 1 293 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 782.00 | | | 237 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DL TOTAL (I) | 610 562.00 | | | 610 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 195.00 | | | 171 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 123.00 | | | 326 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 686.00 | | | 936 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 593.00 | | | 204 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 250 959.00 | 250 959.00 | | 250 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 196.00 | 49 665.00 | 121 531.00 | 171 196.00 |
VI Groupe et associés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 768.00 | 265 768.00 | | 265 768.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 086.00 | 204 555.00 | 121 531.00 | 326 086.00 |