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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 010.00 | 7 058.00 | 1 952.00 | 9 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 617.00 | 21 089.00 | 528.00 | 21 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 627.00 | 28 146.00 | 2 481.00 | 30 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 527.00 | 28 146.00 | 77 380.00 | 105 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 169.00 | 34 072.00 | | 30 169.00 |
DL TOTAL (I) | 38 554.00 | 42 457.00 | | 38 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 134.00 | 4 936.00 | | 18 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 6 547.00 | | 9 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 697.00 | 10 214.00 | | 10 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 826.00 | 21 697.00 | | 38 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 380.00 | 64 155.00 | | 77 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 826.00 | 21 697.00 | | 38 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 427.00 | 144 600.00 | | 130 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 258.00 | 110 527.00 | | 100 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 169.00 | 34 072.00 | | 30 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 634.00 | | 1 122.00 | 30 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 30 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 30 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 634.00 | | 1 122.00 | 30 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 336.00 | 939.00 | 1 129.00 | 28 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 336.00 | 939.00 | 1 129.00 | 28 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 826.00 | 38 824.00 | | 38 826.00 |