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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 3 658.00 | 2 015.00 | 1 643.00 | 3 658.00 |
AP Constructions | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 189.00 | 16 674.00 | 3 514.00 | 20 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 264.00 | 112 535.00 | 30 728.00 | 143 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 623.00 | 90.00 | 37 533.00 | 37 623.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 048.00 | 90.00 | 123 958.00 | 124 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 313.00 | 112 625.00 | 154 687.00 | 267 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 87 445.00 | 101 934.00 | | 87 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596.00 | -14 489.00 | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 100 103.00 | 97 507.00 | | 100 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 634.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 13 003.00 | | 15 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 860.00 | 10 082.00 | | 7 860.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 1 170.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 583.00 | 54 891.00 | | 54 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 687.00 | 152 398.00 | | 154 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 056.00 | | 190 056.00 | 190 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 056.00 | | 190 056.00 | 190 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | 500.00 | | 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 896.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 319.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 319.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 577.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 424.00 | 132 671.00 | | 195 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 827.00 | 147 161.00 | | 192 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596.00 | -14 489.00 | | 2 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | 6 754.00 | | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 689.00 | 1 642.00 | 4 796.00 | 115 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 914.00 | 1 642.00 | 4 796.00 | 108 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 914.00 | 1 642.00 | 4 796.00 | 108 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 689.00 | 1 642.00 | 4 796.00 | 115 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 689.00 | 1 642.00 | 4 796.00 | 115 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 4 939.00 | 25 061.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 215.00 | 43 819.00 | | 44 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 583.00 | 29 523.00 | 25 061.00 | 54 583.00 |