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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 558.00 | 1 674.00 | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 372.00 | 5 674.00 | 23 699.00 | 29 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 076.00 | 30 841.00 | 167 235.00 | 198 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 317.00 | 37 073.00 | 291 244.00 | 328 317.00 |
BT Marchandises | 316 345.00 | 573.00 | 315 772.00 | 316 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
BZ Autres créances | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CF Disponibilités | 182 761.00 | | 182 761.00 | 182 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 402.00 | 573.00 | 600 829.00 | 601 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 719.00 | 37 645.00 | 892 073.00 | 929 719.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
DH Report à nouveau | 368 380.00 | 368 388.00 | | 368 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 959.00 | 62 421.00 | | 51 959.00 |
DL TOTAL (I) | 592 760.00 | 540 801.00 | | 592 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 012.00 | 75 016.00 | | 60 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 5 517.00 | | 2 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 766.00 | 6 313.00 | | 10 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 448.00 | 172 357.00 | | 177 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 643.00 | 31 395.00 | | 43 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 323.00 | | |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 265.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 313.00 | 320 185.00 | | 299 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 073.00 | 860 986.00 | | 892 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 547.00 | | | 288 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 658.00 | | 4 658.00 | 323 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 204.00 | | 4 244.00 | 223 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 997.00 | | 413.00 | 21 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 992.00 | 24 080.00 | | 12 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 446.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | 23 634.00 | | 12 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 447.00 | 177 447.00 | | 177 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 095.00 | 102 295.00 | 18 799.00 | 121 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 547.00 | 288 547.00 | | 288 547.00 |