| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
AH Fonds commercial | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 256.00 | 216 999.00 | 88 257.00 | 305 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 854.00 | 23 840.00 | 4 014.00 | 27 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 211.00 | 263 537.00 | 98 674.00 | 362 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 360.00 | 2 988.00 | 225 372.00 | 228 360.00 |
BZ Autres créances | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CF Disponibilités | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 702.00 | 2 988.00 | 268 714.00 | 271 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 912.00 | 266 525.00 | 367 388.00 | 633 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 82 564.00 | 54 881.00 | | 82 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 058.00 | 27 684.00 | | 27 058.00 |
DL TOTAL (I) | 137 292.00 | 110 234.00 | | 137 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575.00 | 12 437.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 324.00 | 62 819.00 | | 82 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 196.00 | 137 858.00 | | 145 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 095.00 | 213 114.00 | | 230 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 388.00 | 323 348.00 | | 367 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 095.00 | 213 114.00 | | 230 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 279.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 359.00 | 15 064.00 | 30 423.00 | 15 359.00 |
FG Production vendue services | 692 411.00 | 58 533.00 | 750 944.00 | 692 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 770.00 | 73 597.00 | 781 367.00 | 707 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 667.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 944.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | -944.00 | | -3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 1 153.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 180.00 | 727 987.00 | | 800 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 122.00 | 700 303.00 | | 773 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 058.00 | 27 684.00 | | 27 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 716.00 | | 64 494.00 | 297 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 616.00 | | 64 494.00 | 268 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 870.00 | 35 667.00 | | 227 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 462.00 | 237.00 | | 22 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 408.00 | 35 430.00 | | 205 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 224 787.00 | | | 224 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 433.00 | 248 829.00 | 3 604.00 | 252 433.00 |
VW T.V.A. | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 095.00 | 230 095.00 | | 230 095.00 |