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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 3 762.00 | 1 542.00 | 5 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 732 892.00 | | 1 732 892.00 | 1 732 892.00 |
AN Terrains | 1 092 555.00 | 727 464.00 | 365 091.00 | 1 092 555.00 |
AP Constructions | 3 552 523.00 | 2 480 400.00 | 1 072 123.00 | 3 552 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 064.00 | 1 853 302.00 | 549 762.00 | 2 403 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 330.00 | 191 151.00 | 119 180.00 | 310 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 885 358.00 | 5 256 079.00 | 4 629 279.00 | 9 885 358.00 |
BT Marchandises | 1 068 003.00 | | 1 068 003.00 | 1 068 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 893.00 | 2 816.00 | 37 076.00 | 39 893.00 |
BZ Autres créances | 257 939.00 | | 257 939.00 | 257 939.00 |
CF Disponibilités | 542 988.00 | | 542 988.00 | 542 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 178.00 | 2 816.00 | 1 978 361.00 | 1 981 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 866 536.00 | 5 258 896.00 | 6 607 640.00 | 11 866 536.00 |
CU Autres participations | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 433.00 | 1 097 433.00 | | 1 097 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 349.00 | 1 146 875.00 | | 1 320 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 857.00 | 673 474.00 | | 579 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 042.00 | 93 863.00 | | 86 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 680.00 | 3 341 645.00 | | 3 413 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 664.00 | 1 241 782.00 | | 912 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 336.00 | 292 644.00 | | 587 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 977.00 | 1 385 002.00 | | 1 321 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 150.00 | 360 184.00 | | 370 150.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 279.00 | | 1 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 595.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 960.00 | 3 280 486.00 | | 3 193 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 640.00 | 6 622 131.00 | | 6 607 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 439.00 | 2 398 462.00 | | 2 514 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 772 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 895 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 977 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 928 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 270 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 340.00 | 79 462.00 | | 61 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 821.00 | 4 559.00 | | 7 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 161.00 | 84 021.00 | | 69 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 1 000.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 499.00 | 83 021.00 | | 66 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 645.00 | 260 078.00 | | 186 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 050 062.00 | 19 065 615.00 | | 20 050 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 470 205.00 | 18 392 141.00 | | 19 470 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 857.00 | 673 474.00 | | 579 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 448 859.00 | | 457 257.00 | 9 448 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 758.00 | 9 885 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 758.00 | 7 358 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 196.00 | | | 1 738 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235 181.00 | | 144 050.00 | 7 235 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 482.00 | | 313 207.00 | 475 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853 307.00 | 423 530.00 | 20 758.00 | 4 853 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 390.00 | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849 935.00 | 423 140.00 | 20 758.00 | 4 849 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 2 816.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 2 816.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 2 816.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 816.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 977.00 | 1 321 977.00 | | 1 321 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 150.00 | 370 150.00 | | 370 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 302.00 | 581 302.00 | | 581 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
UX Autres créances clients | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 245.00 | 202 724.00 | 534 928.00 | 882 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 971.00 | | | 358 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 939.00 | 257 939.00 | | 257 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 885.00 | 370 186.00 | 649 699.00 | 1 019 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 960.00 | 2 514 439.00 | 534 928.00 | 3 193 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |