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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 326.00 | 257 223.00 | 27 102.00 | 284 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 344.00 | 136 595.00 | 20 749.00 | 157 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 600.00 | 393 818.00 | 83 782.00 | 477 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241 308.00 | 14 741.00 | 1 226 567.00 | 1 241 308.00 |
BN En cours de production de biens | 400 175.00 | 18 358.00 | 381 817.00 | 400 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 116.00 | 36 940.00 | 350 175.00 | 387 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 575.00 | | 822 575.00 | 822 575.00 |
BZ Autres créances | 108 704.00 | | 108 704.00 | 108 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 2 339 134.00 | | 2 339 134.00 | 2 339 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 499.00 | 70 040.00 | 5 279 459.00 | 5 349 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 099.00 | 463 858.00 | 5 363 241.00 | 5 827 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 625.00 | 500 625.00 | | 500 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
DG Autres réserves | 687 958.00 | 579 706.00 | | 687 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 741.00 | 1 058 314.00 | | 1 620 741.00 |
DK Provisions réglementées | 279 974.00 | | | 279 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 360.00 | 2 188 707.00 | | 3 139 360.00 |
DP Provisions pour risques | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 720.00 | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 345.00 | 441 347.00 | | 1 213 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 164.00 | 388 170.00 | | 13 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 278.00 | 632 787.00 | | 553 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 208.00 | 349 360.00 | | 359 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 6 929.00 | | 4 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 951.00 | 1 819 313.00 | | 2 145 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 241.00 | 4 008 021.00 | | 5 363 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 951.00 | 1 819 313.00 | | 2 145 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 011 029.00 | 3 577 178.00 | 6 588 207.00 | 3 011 029.00 |
FG Production vendue services | 50 647.00 | 5 090.00 | 55 737.00 | 50 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 676.00 | 3 582 268.00 | 6 643 944.00 | 3 061 676.00 |
FM Production stockée | | | 436 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 149 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 040.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 265.00 | 9 655.00 | | 9 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 905.00 | | | 357 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 783.00 | | | 358 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 884.00 | | | -353 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 179.00 | 288 025.00 | | 415 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 215 822.00 | 4 718 730.00 | | 7 215 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 082.00 | 3 660 416.00 | | 5 595 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 741.00 | 1 058 314.00 | | 1 620 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 408.00 | | 32 192.00 | 445 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 772.00 | | 6 898.00 | 434 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 637.00 | | 25 294.00 | 10 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 207.00 | 40 612.00 | | 353 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 207.00 | 40 612.00 | | 353 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 279 974.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 931.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 701.00 | 70 040.00 | 57 701.00 | 57 701.00 |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 945.00 | 70 040.00 | 58 945.00 | 58 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 945.00 | 427 945.00 | 58 945.00 | 58 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 040.00 | 58 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 278.00 | 553 278.00 | | 553 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 287.00 | 215 287.00 | | 215 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 699.00 | 130 699.00 | | 130 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
UX Autres créances clients | 822 575.00 | 822 575.00 | | 822 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VB T. V. A. | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 345.00 | 1 213 345.00 | | 1 213 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 839.00 | 979 586.00 | 34 253.00 | 1 013 839.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 787.00 | 2 132 787.00 | | 2 132 787.00 |