| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
AN Terrains | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
AP Constructions | 366 946.00 | 277 494.00 | 89 451.00 | 366 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 354.00 | 298 728.00 | 60 625.00 | 359 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 812.00 | 585 938.00 | 1 365 874.00 | 1 951 812.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 806 184.00 | | 2 806 184.00 | 2 806 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 268.00 | | 150 268.00 | 150 268.00 |
BZ Autres créances | 11 836 892.00 | | 11 836 892.00 | 11 836 892.00 |
CF Disponibilités | 983 397.00 | | 983 397.00 | 983 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 839 407.00 | | 15 839 407.00 | 15 839 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 791 218.00 | 585 938.00 | 17 205 280.00 | 17 791 218.00 |
CU Autres participations | 1 086 047.00 | | 1 086 047.00 | 1 086 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
DH Report à nouveau | 11 038 608.00 | 10 726 331.00 | | 11 038 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 721.00 | 312 277.00 | | 735 721.00 |
DL TOTAL (I) | 12 838 245.00 | 12 102 524.00 | | 12 838 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 854.00 | 2 510 535.00 | | 3 305 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 119.00 | 104 638.00 | | 104 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 540.00 | 90 895.00 | | 75 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 998.00 | 829 893.00 | | 612 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 267 067.00 | 317 888.00 | | 267 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 035.00 | 3 854 839.00 | | 4 367 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 205 280.00 | 15 957 364.00 | | 17 205 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FG Production vendue services | 1 241 202.00 | | 1 241 202.00 | 1 241 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 202.00 | | 1 511 202.00 | 1 511 202.00 |
FM Production stockée | | | -197 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 373 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 38 985.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 38 985.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 2 517.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | 1 689.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 4 206.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 057.00 | 34 780.00 | | 4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 667.00 | 119 592.00 | | 276 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 747.00 | 2 806 867.00 | | 3 807 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 027.00 | 2 494 590.00 | | 3 072 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 721.00 | 312 277.00 | | 735 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 871.00 | | 93 396.00 | 1 868 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | 10.00 | 1 124 023.00 | 82.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82.00 | 10 373.00 | 1 951 812.00 | 82.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 9 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 988.00 | 818 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 269.00 | | 4 792.00 | 823 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 511.00 | | 88 604.00 | 1 035 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 582.00 | 31 334.00 | 8 978.00 | 563 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 651.00 | 375.00 | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 141.00 | 30 684.00 | 8 603.00 | 554 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 920.00 | 336 920.00 | | 336 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 067.00 | 267 067.00 | | 267 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
UX Autres créances clients | 150 268.00 | 150 268.00 | | 150 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VC Groupe et associés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291 492.00 | 4 177.00 | 3 287 316.00 | 3 291 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VI Groupe et associés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 797.00 | | | 795 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 813 564.00 | 11 813 564.00 | | 11 813 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 050 675.00 | 12 031 200.00 | 19 476.00 | 12 050 675.00 |
VW T.V.A. | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 568.00 | 1 079 253.00 | 3 287 316.00 | 4 366 568.00 |