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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 156.00 | 7 932.00 | 224.00 | 8 156.00 |
AP Constructions | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 027.00 | 1 042 797.00 | 195 230.00 | 1 238 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 741.00 | 168 728.00 | 92 013.00 | 260 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 893.00 | 1 231 326.00 | 288 567.00 | 1 519 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 298.00 | 4 257.00 | 132 041.00 | 136 298.00 |
BZ Autres créances | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CF Disponibilités | 713 191.00 | | 713 191.00 | 713 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 497.00 | 4 257.00 | 893 240.00 | 897 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 390.00 | 1 235 583.00 | 1 181 807.00 | 2 417 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DG Autres réserves | 728 271.00 | 719 763.00 | | 728 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 767.00 | 8 509.00 | | 5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 807 445.00 | 801 677.00 | | 807 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 321.00 | 103 011.00 | | 137 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 816.00 | 11 250.00 | | 25 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 926.00 | 74 078.00 | | 115 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 834.00 | 117 979.00 | | 88 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 824.00 | | |
EA Autres dettes | 6 465.00 | 1 606.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 362.00 | 312 748.00 | | 374 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 807.00 | 1 114 426.00 | | 1 181 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 502.00 | 261 650.00 | | 304 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 592.00 | | 250 838.00 | 1 279 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 537.00 | 1 519 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 537.00 | 1 509 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 793.00 | | 250 838.00 | 1 268 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 670.00 | 101 950.00 | 10 294.00 | 1 139 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 195.00 | 101 950.00 | 10 294.00 | 1 130 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | 4 257.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | 4 257.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 4 257.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 257.00 | 2 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 926.00 | 115 926.00 | | 115 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 274.00 | 67 415.00 | 69 860.00 | 137 274.00 |
VI Groupe et associés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 406.00 | 177 306.00 | 1 100.00 | 178 406.00 |
VW T.V.A. | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 362.00 | 304 502.00 | 69 860.00 | 374 362.00 |