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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 825.00 | 18 460.00 | 1 365.00 | 19 825.00 |
AN Terrains | 48 853.00 | 7 960.00 | 40 892.00 | 48 853.00 |
AP Constructions | 2 031 664.00 | 1 479 732.00 | 551 932.00 | 2 031 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971 638.00 | 3 667 828.00 | 1 303 811.00 | 4 971 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 427.00 | 780 526.00 | 72 901.00 | 853 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 926 636.00 | 5 954 505.00 | 1 972 131.00 | 7 926 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506 007.00 | | 2 506 007.00 | 2 506 007.00 |
BP En cours de production de services | 129 942.00 | | 129 942.00 | 129 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 000.00 | 13 987.00 | 1 808 013.00 | 1 822 000.00 |
BZ Autres créances | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
CF Disponibilités | 503 350.00 | | 503 350.00 | 503 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 877.00 | 13 987.00 | 5 081 890.00 | 5 095 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 513.00 | 5 968 492.00 | 7 054 021.00 | 13 022 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 711.00 | 158 711.00 | | 158 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 866.00 | 124 080.00 | | 699 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 459.00 | 575 786.00 | | 688 459.00 |
DK Provisions réglementées | 303 532.00 | 326 895.00 | | 303 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 568.00 | 3 935 473.00 | | 4 600 568.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 798.00 | 225 160.00 | | 254 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 798.00 | 225 160.00 | | 259 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 385.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 695.00 | 550 000.00 | | 244 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 341.00 | 655 121.00 | | 975 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 049.00 | 744 003.00 | | 858 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 112.00 | 117 092.00 | | 106 112.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 2 968.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 656.00 | 2 069 569.00 | | 2 193 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 021.00 | 6 230 201.00 | | 7 054 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FD Production vendue biens | | 736 242.00 | 736 242.00 | |
FG Production vendue services | 8 346 608.00 | 263 275.00 | 8 609 883.00 | 8 346 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 347 968.00 | 999 518.00 | 9 347 486.00 | 8 347 968.00 |
FM Production stockée | | | 30 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 436 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 847 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 966.00 | |
GE Autres charges | | | 170 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 146.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 863.00 | 26 509.00 | | 23 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 863.00 | 3 701.00 | | 23 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 166.00 | 86 949.00 | | 105 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 183.00 | 213 845.00 | | 246 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 460 707.00 | 7 207 002.00 | | 9 460 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 772 249.00 | 6 631 216.00 | | 8 772 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 459.00 | 575 786.00 | | 688 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 891 318.00 | | 58 889.00 | 7 891 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 570.00 | 7 926 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 570.00 | 7 905 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 870 263.00 | | 58 889.00 | 7 870 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 633 194.00 | 321 311.00 | | 5 633 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 277.00 | 182.00 | | 18 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 614 917.00 | 321 129.00 | | 5 614 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 895.00 | | 23 363.00 | 326 895.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 160.00 | 36 966.00 | 2 328.00 | 225 160.00 |
6T Sur comptes clients | 8 576.00 | 5 411.00 | | 8 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 576.00 | 5 411.00 | | 8 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 630.00 | 42 378.00 | 25 691.00 | 560 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 341.00 | 975 341.00 | | 975 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 049.00 | 240 049.00 | | 240 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 038.00 | 164 038.00 | | 164 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 709.00 | 1 811 709.00 | | 1 811 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
VB T. V. A. | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 244 695.00 | 244 695.00 | | 244 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 020.00 | 1 893 499.00 | 11 521.00 | 1 905 020.00 |
VW T.V.A. | 445 361.00 | 445 361.00 | | 445 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 656.00 | 2 193 656.00 | | 2 193 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |