| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 191.00 | 21 029.00 | 162.00 | 21 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 059.00 | 124 198.00 | 8 862.00 | 133 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BT Marchandises | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 175.00 | 140.00 | 351 035.00 | 351 175.00 |
BZ Autres créances | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CF Disponibilités | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 521.00 | 140.00 | 527 381.00 | 527 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 580.00 | 124 338.00 | 536 242.00 | 660 580.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DG Autres réserves | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
DL TOTAL (I) | 157 041.00 | | | 157 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 923.00 | | | 312 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 202.00 | | | 379 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 242.00 | | | 536 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 202.00 | | | 379 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 059.00 | | | 156 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 133 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 122 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 531.00 | | | 145 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 061.00 | 137.00 | 23 000.00 | 147 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 183.00 | 137.00 | 23 000.00 | 142 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 923.00 | 312 923.00 | | 312 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 351 007.00 | 351 007.00 | | 351 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 713.00 | 382 483.00 | 2 230.00 | 384 713.00 |
VW T.V.A. | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 202.00 | 379 202.00 | | 379 202.00 |