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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 458.00 | 82 410.00 | 2 048.00 | 84 458.00 |
AH Fonds commercial | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 168.00 | 832 635.00 | 172 533.00 | 1 005 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 938.00 | 691 349.00 | 7 589.00 | 698 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 008.00 | 2 048 556.00 | 270 452.00 | 2 319 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 036.00 | 359 445.00 | 1 041 592.00 | 1 401 036.00 |
BN En cours de production de biens | 62 107.00 | 16 455.00 | 45 651.00 | 62 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 634.00 | 16 306.00 | 103 328.00 | 119 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 214.00 | 98 039.00 | 305 175.00 | 403 214.00 |
BZ Autres créances | 144 861.00 | | 144 861.00 | 144 861.00 |
CF Disponibilités | 251 137.00 | | 251 137.00 | 251 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 245.00 | 490 245.00 | 1 904 000.00 | 2 394 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 252.00 | 2 538 800.00 | 2 174 452.00 | 4 713 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 490 192.00 | 442 162.00 | 48 030.00 | 490 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 838.00 | -94 039.00 | | -83 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 213.00 | 10 201.00 | | -674 213.00 |
DL TOTAL (I) | -458 051.00 | 216 162.00 | | -458 051.00 |
DP Provisions pour risques | 8 974.00 | 10 009.00 | | 8 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 974.00 | 10 009.00 | | 8 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 187.00 | 53 001.00 | | 119 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 215.00 | 754 725.00 | | 240 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 238.00 | 373 088.00 | | 203 238.00 |
EA Autres dettes | 2 059 821.00 | 1 860 760.00 | | 2 059 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 529.00 | 3 041 573.00 | | 2 623 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 452.00 | 3 267 743.00 | | 2 174 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 486 642.00 | 466 160.00 | 2 952 802.00 | 2 486 642.00 |
FG Production vendue services | 6 228.00 | 6 264.00 | 12 492.00 | 6 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 871.00 | 472 424.00 | 2 965 295.00 | 2 492 871.00 |
FM Production stockée | | | -267 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 587.00 | 2 815.00 | | 26 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 587.00 | 2 815.00 | | 26 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 501.00 | 23 100.00 | | 33 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 501.00 | 23 100.00 | | 33 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 914.00 | -20 285.00 | | -6 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 363.00 | 4 153 553.00 | | 2 748 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 576.00 | 4 143 352.00 | | 3 422 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 213.00 | 10 201.00 | | -674 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 583.00 | | 79 424.00 | 2 239 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 542.00 | | 650.00 | 489 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 490 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 676.00 | | 8 346.00 | 101 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 678.00 | | 70 428.00 | 1 633 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 740.00 | 117 816.00 | 2 048 556.00 | 1 930 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 848.00 | 45 313.00 | 442 162.00 | 396 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 267.00 | 9 142.00 | 82 409.00 | 73 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 624.00 | 63 360.00 | 1 523 984.00 | 1 460 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 188.00 | 10 009.00 | 13 188.00 | 13 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 719.00 | 205 487.00 | | 186 719.00 |
6T Sur comptes clients | 93 973.00 | 4 066.00 | | 93 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 692.00 | 209 552.00 | | 280 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 880.00 | 219 561.00 | 13 188.00 | 293 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 215.00 | 240 215.00 | | 240 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UX Autres créances clients | 293 254.00 | 293 254.00 | | 293 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 960.00 | 109 960.00 | | 109 960.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 187.00 | 40 465.00 | 78 722.00 | 119 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 821.00 | 2 059 821.00 | | 2 059 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VW T.V.A. | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 529.00 | 2 544 807.00 | 78 722.00 | 2 623 529.00 |