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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 864.00 | 289 996.00 | 32 868.00 | 322 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 491.00 | 573 675.00 | 165 816.00 | 739 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 166.00 | 863 671.00 | 254 495.00 | 1 118 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 923.00 | 979.00 | 146 944.00 | 147 923.00 |
BZ Autres créances | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
CF Disponibilités | 447 133.00 | | 447 133.00 | 447 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 150.00 | 979.00 | 674 171.00 | 675 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 316.00 | 864 650.00 | 928 666.00 | 1 793 316.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 170 209.00 | 100 454.00 | | 170 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 483.00 | 169 763.00 | | 145 483.00 |
DL TOTAL (I) | 412 492.00 | 367 017.00 | | 412 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 380.00 | 122 893.00 | | 163 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | 11 129.00 | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 794.00 | 177 556.00 | | 180 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 893.00 | 174 117.00 | | 163 893.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 1 168.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 174.00 | 486 862.00 | | 516 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 666.00 | 853 879.00 | | 928 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 418.00 | 39 990.00 | | 47 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 96 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 794.00 | 180 794.00 | | 180 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 893.00 | 163 893.00 | | 163 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 380.00 | 40 255.00 | 123 125.00 | 163 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 017.00 | 228 017.00 | | 228 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 339.00 | 228 017.00 | 4 322.00 | 232 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 174.00 | 393 049.00 | 123 125.00 | 516 174.00 |