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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
AP Constructions | 55 692.00 | 48 476.00 | 7 215.00 | 55 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 734.00 | 106 825.00 | 12 910.00 | 119 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 371.00 | 144 642.00 | 24 729.00 | 169 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 143.00 | 303 868.00 | 83 275.00 | 387 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 223.00 | | 125 223.00 | 125 223.00 |
BN En cours de production de biens | 575 239.00 | | 575 239.00 | 575 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 572.00 | 2 320.00 | 665 251.00 | 667 572.00 |
BZ Autres créances | 115 518.00 | | 115 518.00 | 115 518.00 |
CF Disponibilités | 213 601.00 | | 213 601.00 | 213 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 125.00 | 2 320.00 | 1 710 805.00 | 1 713 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 268.00 | 306 188.00 | 1 794 080.00 | 2 100 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 385 631.00 | | | 385 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 158.00 | | | -885 158.00 |
DL TOTAL (I) | -455 968.00 | | | -455 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 789.00 | | | 151 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 792.00 | | | 1 604 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 472.00 | | | 317 472.00 |
EA Autres dettes | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 047.00 | | | 2 250 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 080.00 | | | 1 794 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 047.00 | | | 2 250 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 575.00 | | 6 535.00 | 384 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 387 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 968.00 | 344 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 229.00 | | 6 535.00 | 342 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 867.00 | 19 969.00 | 3 968.00 | 287 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 942.00 | 19 969.00 | 3 968.00 | 283 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 792.00 | 1 604 792.00 | | 1 604 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 665 063.00 | 665 063.00 | | 665 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VC Groupe et associés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 706.00 | 799 062.00 | 644.00 | 799 706.00 |
VW T.V.A. | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 259.00 | 2 098 259.00 | | 2 098 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
ST Autres comptes | 635 880.00 | | | 635 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 391.00 | | | 193 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
YT Sous‐traitance | 590 906.00 | | | 590 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 691.00 | | | 294 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 726.00 | | | 699 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 835.00 | | | 835 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 734 568.00 | | | 1 734 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |