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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 077 855.00 | 27 077 855.00 | | 27 077 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 077 855.00 | 27 077 855.00 | | 27 077 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 147 341.00 | | 147 341.00 | 147 341.00 |
CF Disponibilités | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 920.00 | | 166 920.00 | 166 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 244 776.00 | 27 077 855.00 | 166 920.00 | 27 244 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -371 946.00 | -1 802 173.00 | | -371 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 291.00 | 1 430 227.00 | | 504 291.00 |
DL TOTAL (I) | 140 730.00 | -363 561.00 | | 140 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 463 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 14 191.00 | 78 481.00 | | 14 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 191.00 | 553 826.00 | | 26 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 920.00 | 190 264.00 | | 166 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 191.00 | 553 826.00 | | 26 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 635.00 | | | 539 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 429 686.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 636.00 | 1 429 888.00 | | 539 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 857.00 | 1 429 888.00 | | 516 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 693.00 | 1 442 502.00 | | 539 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 403.00 | 12 275.00 | | 35 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 291.00 | 1 430 227.00 | | 504 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 077 855.00 | | | 27 077 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 077 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 077 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 077 855.00 | | | 27 077 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 077 855.00 | | | 27 077 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 077 855.00 | | | 27 077 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VC Groupe et associés | 142 906.00 | | | 142 906.00 |
VI Groupe et associés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 433.00 | 147 433.00 | | 147 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 60.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 833.00 | 1 520.00 | | 1 833.00 |
ST Autres comptes | 790.00 | 693.00 | | 790.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 60.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 6.00 | 193.00 | | 6.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 439.00 | 10 531.00 | | 2 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 623.00 | 12 213.00 | | 12 623.00 |