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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 10 296.00 | 1 640.00 | 11 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 572.00 | 695 742.00 | 57 831.00 | 753 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 798.00 | 648 359.00 | 571 439.00 | 1 219 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 795.00 | 1 354 397.00 | 633 398.00 | 1 987 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BT Marchandises | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 972.00 | | 160 972.00 | 160 972.00 |
BZ Autres créances | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CF Disponibilités | 273 479.00 | | 273 479.00 | 273 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 424.00 | | 618 424.00 | 618 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 220.00 | 1 354 397.00 | 1 251 823.00 | 2 606 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 409 666.00 | 339 057.00 | | 409 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 229.00 | 73 809.00 | | 35 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 884.00 | 432 332.00 | | 369 884.00 |
DL TOTAL (I) | 849 979.00 | 880 398.00 | | 849 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 405.00 | 39 139.00 | | 83 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 082.00 | 75 554.00 | | 88 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 417.00 | 129 583.00 | | 229 417.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 653.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 844.00 | 244 929.00 | | 401 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 823.00 | 1 125 326.00 | | 1 251 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 419.00 | 118 278.00 | 25 300.00 | 1 261 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 563.00 | 1 734.00 | | 8 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 856.00 | 116 544.00 | 25 300.00 | 1 252 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 417.00 | 229 417.00 | | 229 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 507.00 | 196 507.00 | | 196 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 995.00 | 198 995.00 | | 198 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 844.00 | 401 844.00 | | 401 844.00 |