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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 398.00 | 24 257.00 | 5 141.00 | 29 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 145.00 | 77 150.00 | 20 994.00 | 98 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 334.00 | 101 592.00 | 232 741.00 | 334 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BT Marchandises | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BZ Autres créances | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CF Disponibilités | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 558.00 | 101 592.00 | 289 965.00 | 391 558.00 |
CU Autres participations | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DL TOTAL (I) | 125 309.00 | | | 125 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 655.00 | | | 164 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 965.00 | | | 289 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
FG Production vendue services | 508 304.00 | | 508 304.00 | 508 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 386.00 | | 564 386.00 | 564 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 441.00 | |
GE Autres charges | | | 30 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 976.00 | | | 570 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 585.00 | | | 561 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 334.00 | | | 334 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 544.00 | | | 127 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 151.00 | 17 442.00 | | 84 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 966.00 | 17 442.00 | | 83 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 103.00 | 27 090.00 | 14 013.00 | 41 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VP Divers | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 672.00 | 28 339.00 | 4 333.00 | 32 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 655.00 | 150 642.00 | 14 013.00 | 164 655.00 |