| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249 923.00 | 2 857 067.00 | 392 856.00 | 3 249 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 686.00 | | 250 686.00 | 250 686.00 |
AN Terrains | 3 520 125.00 | 261 714.00 | 3 258 411.00 | 3 520 125.00 |
AP Constructions | 94 596 343.00 | 57 559 265.00 | 37 037 078.00 | 94 596 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 569 205.00 | 148 076 227.00 | 39 492 978.00 | 187 569 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 867 517.00 | 10 509 547.00 | 3 357 970.00 | 13 867 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 206 358.00 | | 5 206 358.00 | 5 206 358.00 |
AX Avances et acomptes | 213 503.00 | | 213 503.00 | 213 503.00 |
BF Prêts | 2 146 674.00 | 383 490.00 | 1 763 184.00 | 2 146 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 657 104.00 | 219 647 310.00 | 91 009 794.00 | 310 657 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 670 645.00 | 440 439.00 | 16 230 206.00 | 16 670 645.00 |
BN En cours de production de biens | 11 869 169.00 | 90 963.00 | 11 778 206.00 | 11 869 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 589 975.00 | 8 885 166.00 | 13 704 809.00 | 22 589 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 787 903.00 | | 15 787 903.00 | 15 787 903.00 |
BZ Autres créances | 52 278 178.00 | | 52 278 178.00 | 52 278 178.00 |
CF Disponibilités | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 880.00 | | 455 880.00 | 455 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 690 534.00 | 9 416 569.00 | 110 273 965.00 | 119 690 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 405 163.00 | 229 063 878.00 | 201 341 284.00 | 430 405 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 359 507.00 | 99 359 507.00 | | 99 359 507.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 803 818.00 | 803 818.00 | | 803 818.00 |
DH Report à nouveau | -28 458 980.00 | -29 623 111.00 | | -28 458 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 787 531.00 | 1 164 132.00 | | 8 787 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 538 806.00 | 39 750.00 | | 538 806.00 |
DL TOTAL (I) | 81 030 682.00 | 71 744 095.00 | | 81 030 682.00 |
DN Avances conditionnées | 4 958 365.00 | 2 454 269.00 | | 4 958 365.00 |
DO TOTAL (II) | 4 958 365.00 | 2 454 269.00 | | 4 958 365.00 |
DP Provisions pour risques | 4 225 491.00 | 4 093 910.00 | | 4 225 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 195 330.00 | 21 973 395.00 | | 23 195 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 420 821.00 | 26 067 305.00 | | 27 420 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 126 909.00 | 31 925 555.00 | | 32 126 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 384 787.00 | 25 821 874.00 | | 30 384 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508 717.00 | 3 544 954.00 | | 5 508 717.00 |
EA Autres dettes | 19 839 221.00 | 29 124 101.00 | | 19 839 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 859 635.00 | 90 416 484.00 | | 87 859 635.00 |
ED (V) | 71 783.00 | 550 605.00 | | 71 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 341 284.00 | 191 232 757.00 | | 201 341 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 139 465.00 | 199 932 086.00 | 209 071 551.00 | 9 139 465.00 |
FG Production vendue services | 1 031 812.00 | 57 643 553.00 | 58 675 364.00 | 1 031 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 171 277.00 | 257 575 639.00 | 267 746 916.00 | 10 171 277.00 |
FM Production stockée | | | -4 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 996 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 531 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 865 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 673 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 866 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 138 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 103 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 284 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 183 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 416 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 559 932.00 | |
GE Autres charges | | | 11 704 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 446 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 668 318.00 | 9 299 502.00 | | 7 668 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 199.00 | 327 708.00 | | 935 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 206.00 | 297 379.00 | | 100 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 703 724.00 | 9 924 589.00 | | 8 703 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 593.00 | 104 202.00 | | 30 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 862.00 | 121 132.00 | | 455 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 945.00 | 241 825.00 | | 502 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200 779.00 | 9 682 764.00 | | 8 200 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 433.00 | -32 183.00 | | 374 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 862 641.00 | 259 527 478.00 | | 290 862 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 075 110.00 | 258 363 346.00 | | 282 075 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 787 531.00 | 1 164 132.00 | | 8 787 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 899.00 | 15 184.00 | 4 819.00 | 208 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 115.00 | 37.00 | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 120.00 | 15 069.00 | 4 782.00 | 206 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 067.00 | 4 576.00 | 81.00 | 26 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 196.00 | 9 417.00 | 8 196.00 | 8 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 196.00 | 9 417.00 | 8 196.00 | 8 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 263.00 | 13 993.00 | 8 277.00 | 34 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 250.00 | | | 70 250.00 |