| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | 71 000.00 | 499 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 870.00 | 58 457.00 | 19 412.00 | 77 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 569.00 | 116 814.00 | 152 755.00 | 269 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 105.00 | 247 355.00 | 673 749.00 | 921 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
CF Disponibilités | 449 983.00 | | 449 983.00 | 449 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 257.00 | | 663 257.00 | 663 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 362.00 | 247 355.00 | 1 337 006.00 | 1 584 362.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 859 160.00 | | | 859 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
DL TOTAL (I) | 996 536.00 | | | 996 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 470.00 | | | 340 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 006.00 | | | 1 337 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 626.00 | | | 240 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 817.00 | | 1 403 817.00 | 1 403 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 817.00 | | 1 403 817.00 | 1 403 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 187.00 | |
GE Autres charges | | | -733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 676.00 | | | 1 435 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 100.00 | | | 1 307 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 286.00 | | 165 606.00 | 834 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 787.00 | 921 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 787.00 | 347 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 084.00 | | | 571 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 620.00 | | 165 606.00 | 260 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 955.00 | 31 187.00 | 78 787.00 | 223 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 86.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 957.00 | 31 101.00 | 78 787.00 | 222 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VC Groupe et associés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 282.00 | 25 073.00 | 73 880.00 | 124 282.00 |
VI Groupe et associés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 048.00 | 146 131.00 | 1 916.00 | 148 048.00 |
VW T.V.A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 835.00 | 240 626.00 | 73 880.00 | 339 835.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |